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Cotation du 16/09/2019 à 16h30 Exacompta Clairefontaine 0,00% 115,000€
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Exacompta Clairefontaine : importante consommation de trésorerie sur le semestre

Exacompta Clairefontaine : importante consommation de trésorerie sur le semestre
Exacompta Clairefontaine : importante consommation de trésorerie sur le semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin 2019, pour un chiffre d'affaires de 307,87 millions d'euros, l'endettement financier brut du Groupe Exacompta Clairefontaine s'élève à 243,96 ME et les capitaux propres sont de 402,85 ME. Le Groupe a négocié des lignes de crédit avec ses partenaires bancaires. A la clôture du 1er semestre, le montant des billets de trésorerie émis était de 80 ME sur un programme d'émission de 125 ME.

Le Groupe Exacompta Clairefontaine disposait d'une trésorerie brute de 93,76 ME au 30 juin et affiche un endettement net de 150,19 ME.

Cette progression de l'endettement résulte de deux facteurs principaux :
- La mise en place d'un préfinancement pour l'acquisition des groupes Eurowrap et Biella sous forme de billets de trésorerie, soit 64 ME.
- L'application de la norme IFRS 16 qui conduit à comptabiliser l'ensemble des contrats de location au bilan consolidé du Groupe. La dette financière induite s'élève à 36 ME au 30 juin 2019.

Perspectives

Sur l'ensemble de l'année, la marge dégagée par la production de papiers devrait progresser, celle du secteur de la transformation resterait en retrait.

A périmètre constant, le résultat opérationnel de l'exercice serait donc proche de celui de l'exercice 2018, soit 14,92 ME.

Il est précisé que les comptes consolidés au 31 décembre 2019 intègreront les nouvelles acquisitions.

©2019,

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